Прогноз по индексу Dow Jones: рынок США консолидируется у максимумов

Фондовый рынок США корректируется на фоне улучшения ситуации в ведущих секторах национальной экономики: так, в конце прошлой недели статистика отразила рост продаж на вторичном рынке недвижимости с 4,11 млн до 4,13 млн что является самым высоким показателем с февраля, хоть и уступает прогнозу в 4,15 млн. Завтра в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы отчёты по разрешениям на строительство: аналитики ожидают, что их число увеличится с 1,330 млн до 1,340 млн, а объём возведения новых домов — с 1,307 млн до 1,320 млн.

Что касается перспектив относительно стоимости заимствований, следует отметить, что до конца года не следует ожидать серьёзных изменений в настроениях, так как ноябрьский отчёт по инфляции показал неожиданно слабые результаты, а ключевым фактором теперь станет декабрьская статистика, которая будет представлена в следующем году.

Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки на текущем уровне на заседании в конце января составляет 77,9%, отражая реакцию инвесторов на осторожные высказывания главы регулятора Джерома Пауэлла, который воздержался от прогнозов на следующий год, отметив сохраняющуюся неопределённость из-за недостаточных изменений инфляции.

Приближающийся конец календарного года сдерживает спрос на облигации на довольно стабильном уровне, что провоцирует небольшой рост их доходности: ставка по 10-летним долговым бумагам скорректировалась до 4,169% с 4,152% в конце прошлой недели, по 20-летним — до 4,805% с 4,781%, а по 30-летним — до 4,848% с 4,825%.

Лидерами роста в индексе выступают Nvidia Corp. (+3,93%), The Boeing Co. (+2,79%), Goldman Sachs Group Inc. (+1,96%), Cisco Systems Inc (+1,91%).

Среди лидеров снижения выделяются Nike Inc. (–10,54%), Home Dopot Inc. (–2,81%), Verizon Communications Inc. (–1,46%), Sherwin-Williams Co. (–1,38%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса продолжают коррекционную динамику, вновь поднимаясь после безуспешной попытки пробоя годового максимума 48500.0.

Технические индикаторы усиливают стабильный восходящий сигнал, указывая на наличие «бычьей» тенденции: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 47800.0, 46400.0.

Уровни сопротивления: 48500.0, 49800.0.

Торговые сценарии и прогноз фондового индекса DJIA 

В случае продолжения роста актива будут актуальны позиции на покупку, которые можно открывать после преодоления уровня сопротивления 48500.0 с целью 49800.0 и стоп-лоссом 48100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 47800.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 46400.0. Стоп-лосс — 48200.0.